Werken met Bert en je overzichten
Stel vragen, controleer voorstellen en begrijp welke facturen meetellen in je cijfers.
Bijgewerkt op · Redactie Bert Boekt
Vraag Bert om hulp
De assistent staat naast je administratie op een breed scherm. Op een kleiner scherm open je hem met Assistent. Probeer “Maak een conceptfactuur voor klant X” of “Wat is mijn omzet in het tweede kwartaal?”. Geef ontbrekende gegevens zelf door. Bert mag niets verzinnen.
Jij bevestigt wijzigingen
Een wijziging verschijnt als voorstel. Lees de gegevens en bevestig pas wanneer ze kloppen. Een voorstel verloopt na 15 minuten en kan maar één keer worden verwerkt. Je kunt dezelfde acties ook zelf in de werkruimte uitvoeren.
Lees de cijfers goed
Kies het jaar en eventueel een kwartaal. Alleen definitieve facturen tellen mee, op basis van de factuurdatum. Het resultaat is omzet min geregistreerde kosten. Het is geen volledige jaarrekening of aangifte inkomstenbelasting. Controleer ook of er nog concepten of documenten klaarstaan die je moet verwerken.
Bankafschriften importeren en betalingen koppelen
Je kunt bankmutaties handmatig importeren met een CAMT.053-bestand van een eurorekening. Controleer de import en koppel betalingen aan facturen, ook bij deelbetalingen of verzamelbetalingen. Dit werkt de betaalstatus bij; omzet, kosten en btw worden niet nogmaals geboekt. Bert heeft geen rechtstreekse bankkoppeling. Lees de handleiding Bankafschrift importeren en betalingen koppelen voor de stappen en beperkingen.
KOR, vrijstellingen en btw-aftrek
Bert ondersteunt de Nederlandse KOR met een ingestelde deelnameperiode, aparte factuurregels voor KOR en wettelijke vrijstellingen, en gedeeltelijke aftrek van inkoop-btw. Ook verlegde btw bij ingekochte diensten uit de EU of van buiten de EU wordt ondersteund. Controleer de gekozen behandeling en de aftrekbaarheid. Lees de handleiding KOR, vrijgestelde omzet en btw-aftrek instellen voor de inrichting.
Wat je zelf blijft controleren
Het financiële overzicht helpt je bij de voorbereiding; Bert dient geen belastingaangifte in. Automatische afschrijvingen, de EU-KOR en automatische fiscale correcties worden niet ondersteund. Bankkosten en andere losse banktransacties worden niet automatisch als kosten geboekt. Voor bijzondere situaties en een volledige jaarrekening of aangifte kan aanvullende beoordeling door je boekhouder nodig zijn.